Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Контроль движения денежных средств

Контроль движения денежных средств – это есть контроль изменения остатков денежных средств на банковских счетах или кассах организации.

Движение денежных средств - необходимое условие деятельности предприятий, так как они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции.Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или услуг, а другое - их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком.

Контроль движения денежных средств включает в себя:

  • оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия;

  • контроль за использованием денежных средств строго по целевому назначению;

  • контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, персоналом;

  • контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и поставщиками;
Анализ денежных средств, контроль и управление денежными потоками являются одними из важнейших направлений деятельности финансового менеджера. Они включают в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п.


Дополнительная информация: