Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Как произвести обмен данными с банком?

В конфигурации «1С: Технический расчетный центр теплосети» предусмотрен обмен данными с форматами следующих банков и платежных систем:

  • АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России;
  • "АРМ удаленного клиента СПЭД" ВКФ АО "Банк ТуранАлем";
  • АРМ "Электронный клиент" НОМОС-БАНК-Сибирь;
  • Банк-клиент АКБ "Лефко-Банк";
  • ИНИСТ Банк-Клиент ЗАО ИНИСТ;
  • КлиентбанкаInterBank v.5.1 R-Style Software Lab;
  • Клиент-банк "BARS" фирмы "Оникс Капитал";
  • Клиент-Банк "ВЕДАНА";
  • Клиент-банк МИБ;
  • Клиент-Банк ОАО "Прио-Внешторгбанк";
  • Клиент-Банк РФК;
  • "Клиент-ТЕЛЕБАНК" ЗАО "Степ Ап";
  • Комплекс обмена платежными документами Курьер. ЗАО "АстраСофт";
  • Система электронного банкинга "iBank 2";
  • Система "iBank 2" ООО "БИФИТ";
  • Система "MailBank" фирмы "Системные технологии" Минск;
  • Система "PSB On-Line" ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК";
  • Система "Клиент-Банк Плюс" ОАО "Уралвнешторгбанка";
  • Система "Клиент-Банк" АРМ "Украина-Клиент";
  • Система "Клиент-Банк" ЗАО "Банк "Новый Символ";
  • Система Банк-Клиент АКБ "София";
  • Система ДБО BS-Client;
  • Система Клиент-Банк "BClient";
  • Система клиент-банк TIVAL;
  • Система клиент-банк "Электронный Офис" ЗАО "Райффайзенбанк";
  • Система электронных расчетов QuickPay ЗАО АО Кворум;
  • ЦФТ - Интернет-банк (Faktura.ru);
  • "Электронный клиент" АКБ Автобанк;
  • "Электронный Офис" фирмы "ИМПЭКСБАНК";
  • DiasoftCLIENT 4x4 for Windows Диасофт;
  • LanVisit DOS 4.90 Ланит;
  • On-Soft Клиент-Банк КБ "ЛОКО-Банк";
  • WinClientфирмыМПИ-Банк;
  • "Yugo-Vostok Online" ОАОБАНК "ЮГО-ВОСТОК";
  • isFront - Система дистанционного управления финансами.

Для обмена данными с банком в программе предназначена обработка «Клиент банк». Обработка доступна в меню «Управление взаиморасчетами – Сервис – Обмен с банком»:

Обработка позволяет как выгружать документы в текстовый файл, так и загружать документы в программу из текстового файла.

Настройка работы с обработкой

Для настройки работы с обработкой необходимо в поле «Банковский счет» выбрать из выпадающего списка банковский счет, для которого необходимо произвести настройку обработки «Клиент банк». Для выбора доступны только те банковские счета, в которых установлен флаг «Используется обмен данными 1С: Предприятие-Клиент банка».

При выборе банковского счета будут автоматически загружены те настройки, которые указаны в карточке расчетного счета (программа, которая используется для обмена, данные о файле выгрузки и загрузки данных, кодировка файла).

На странице «Загрузка документов» указываются настройки по умолчанию для новых входящих документов, которые будут созданы при загрузке.

  • «Проводить при загрузке» - после создания документа будет выполнено его проведение;
  • «Вид операции для новых документов» - хозяйственная операция, которая будет подставлена при создании нового документа;
  • «Статья ДДС для новых документов» - статья движения денежных средств, которая будет подставлена в табличную часть нового документа. Статья ДДС выбирается из списка, в котором установлен отбор по указанной в настройке хозяйственной операции;
  • «Статья доходов/расходов для новых документов» - статья доходов, которая будет подставлена в табличную часть документа (имеет смысл только для хозяйственной операции «Прочее поступление денежных средств»).

Введенная информация будет сохранена для введенного банковского счета. При последующем открытии обработки и выборе данного расчетного счета для него будут установлены введенные настройки для загружаемых документов.

Выгрузка платежных документов

Выгрузка платежных документов производится на странице «Выгрузка документов».Информация о файле заполняется автоматически в соответствии с настройками, введенными для указанного расчетного счета. Пользователь может изменить путь к файлу или выбрать другой файл в случае необходимости.

При указании периода выгрузки исходящих платежных документов будет автоматически заполнен список документов, которые необходимо выгрузить за указанный период по указанному банковскому счету.

Для того чтобы выгрузить платежные документы в файл для передачи в банк необходимо:

  • Отметить в списке те документы, которые должны быть выгружены в банк. При установке отметки, если платежный документ оформлен неправильно, появится соответствующее сообщение в списке сообщений. Непосредственно из списка можно открыть любой платежный документ и изменить его;
  • Для осуществления выгрузки документов в файл нажать на кнопку «Выгрузить»:

Нажав кнопку «Отчет о выгрузке»,можно сформировать отчет о выгруженных в банк документах:

Загрузка платежных документов

Загрузка платежных документов производится на странице «Загрузка документов».

Информация о файле загрузки заполняется автоматически в соответствии с настройками, введенными для указанного расчетного счета. Пользователь может изменить путь к файлу загрузки или выбрать другой файл в случае необходимости.

Для загрузки данных из файла необходимо нажать кнопку «Прочитать данные из файла»:

После чтения данных в табличную часть обработки загружается информация о загружаемых платежных документах.Для того чтобы информация, полученная в банке, была зарегистрирована в информационной базе, необходимо в списке полученных из банка документов установить отметку у тех документов, по которым необходимо сформировать выписку банка и нажать кнопку «Загрузить»:

В результате будут формироваться следующие документы:

  • Для входящих и исходящих платежей производится поиск документов «Поступление безналичных денежных средств» и «Списание безналичных денежных средств» по указанному расчетному счету. Поиск производится по дате и номеру документа;
  • В случае отсутствия документов в информационной базе создаются новые документы поступления и списания безналичных денежных средств. В новых документах устанавливаются по умолчанию те реквизиты, которые указаны в настройках;
  • Автоматически формируется документ «Выписка по расчетному счету». В документе указываются все входящие и исходящие платежные документы, проведенные банком в течение дня. За каждый день формируется отдельный документ «Выписка по расчетному счету».

Нажав кнопку «Отчет о загрузке», можно сформировать отчет о загруженных платежных документах:


Другие материалы по теме: