Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Поиск и зачет не зачтенных авансов

Ошибка № 1. Поступление платежа после отгрузки, с выбранным типом платежа "аванс"
Ошибка № 2. Не зачтен аванс при отгрузке
Ошибка № 3. Зачет аванса с ввода остатков.
Ошибка № 4. Выбор не правильных договоров

Периодически из-за различия в датах и времени создаваемых документов или из-за проведения/перепроведения "задним числом" документов - слетают зачтенные авансы, и мы получаем по определенному контрагенту и сделке сразу и дебетовый и кредитовый долг. Поэтому еженедельно и в конце месяца желательно формировать отчет "взаиморасчеты" и проверять не слетел ли у какого-нибудь контрагента зачет авансов.

1. Выберем настройки отчета:

Настройки группировок

настройки отбора, вы можете либо сделать отбор по поздразделению, либо по ответственному , то есть по тому человеку который оформлял документ, то есть вы увидиете все заказы, которые оформляли вы сами. и все взаиморасчеты по ним.

2. Сформируем отчет и начнем искать ошибки:

вот самый яркий признак (выделено оранжевым) , когда в колонке "долг контрагента" и "наш долг" указана одна и таже сумма - это и означает что не был зачтен аванс , причин у этой ошибки может быть несколько. в первую очередь мы должны двойным щелчком вызвать расшифровку по регистратору, чтобы увидеть документы, совершившие движения по этому заказу.


Ошибка № 1 . поступление платежа после отгрузки, с выбранным типом платежа "аванс"

мы видим, что поступление на счет произошло позже чем отгрузка, это видно по дате и времени документов.

открываем последний в цепочке документ.

и видим, что в документе поступления денег выбран признак "является авансом - Да", что не верно,

решение: выбираем признак "является авансом - нет" , указываем расходную накладную и проводим поступление на счет.

и в отчете видим что всё зачлось.

и в окончательной сверке видим, что всё стало правильно


Ошибка № 2. Не зачтен аванс при отгрузке

Снова видим что одна и та же сумма по заказу и в нашем долге и в долге контрагента, а общая задолженность 0.

в расшифровке отчета видим, что в этом случае отгрузка произошла позже оплаты, но аванс по какой-то причине всё равно не зачелся (возможно документ оплаты записали датой раньше отгрузки, но провели позже проведения документа отгрузки)

необходимо открыть документ отгрузки (в случае нескольких документов, последовательно открыть их поочереди, предварительно сняв с них проведение.)

мы видим в документе. что сумма расчетов = 0, то есть аванс не зачелся при отгрузке чаще всего достаточно нажать кнопку "провести" и аванс зачтется. но можно и зачесть для надежности его вручную, для этого нажимаем кнопку (на которую указывает розовая стрелка)

мы видим, что в таблице зачета предоплаты, как раз висит аванс ровно на требуемую сумму по этому же заказу. эту сумму мы и зачитываем.

после проведения получаем следующую картину, что всё прекрасно зачлось и долгов по дебету и кредиту нет.


Ошибка № 3. Зачет аванса с ввода остатков.

Аванс введенный через ввод остатков зачитывается немного по особому. его сразу видно, в отчете, ввиду отсутствия параметров документа заказ

в расшифровке видим, что на 01.01.2013 у поставщика был долг перед нами, и он совершил нам оплату

При вводе остатков автоматически создаются не проведенные документы, , которые и можно использовать для зачтения остатков откроем документ поступления платежа.

видимо что необходимо признак аванса установить в "нет" и выбрать псевдо документ отгрузки (обращаю внимание, что этот документ без суммы и не проведенный. так как создан автоматически документом ввода остатков)

видим что долг зачелся

Важное замечание, бывает так , что в обще сумме долга, введенного при вводе остатков содержится несколько сделок. закрываемы затем несколькими платежами, в этом случае - необходимо зайти в документ ввода остатков и разбить общую сумму долга на суммы соответствующие этим сделкам введя их разными строчками, соответсвенно в документах поступления денег затем выбирать разные псевдо накладные.


Ошибка № 4. Выбор не правильных договоров

Необходимо также обращать внимание на ситуации изображенные на скриншоте - здесь явно видно, что у одного из документов по сделке на сумму 12 912 рублей выбран не тот договор, выбрав правильный договор и проведя документы, нужно будет переформировать отчет и в случае не зачтения аванса, провести действия по одному из вышеописанных сценариев.



Дополнительная информация: