Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Основные ошибки при отражении начислений в регламентированном учете

Закажите ИТС прямо сейчас и станьте счастливым обладателем сервиса 1С Отчетность БЕСПЛАТНО!

Рассмотрим основные ошибки, которые могут возникать при заполнении документа «Отражение начислений в регламентированном учете»

Содержание:

1. Не заполняется табличная часть документа
2. В справочнике "Услуги" для услуги не выбрана номенклатура. Сумма не будет учтена
3. Отраженная сумма не совпадает с начисленной
4. Не заполнен счет дебета
5. Не заполнен счет кредита
6. Не заполняется номенклатурная группа
7. В строке номер "1" табличной части "Услуги": содержится номенклатура, не являющаяся услугой. Здесь могут быть только услуги!
8. Не заполнено значение реквизита "Подразделение затрат"
9. Не совпадают суммы оперативного и регламентированного учета
10. Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Поле "Количество" должно быть пустым
11. Не совпадают суммы при отражении начислений типовыми документами


1. Не заполняется табличная часть документа

В этом случае необходимо проверить настройки учетной политики ЖКХ (закладка «Регламентированный учет»). На данной закладке должен быть установлен флажок «Отражать начисления в регламентированном учете».

2. В справочнике "Услуги" для услуги не выбрана номенклатура. Сумма не будет учтена

Табличная часть документа заполняется по всем начисленным услугам, для которых заполнен реквизит «Услуга» (из справочника «Номенклатура»).

Если при проведении начислений реквизит «Услуга» не был заполнен, необходимо указать номенклатуру и перепровести начисления за период. Для этого можно воспользоваться типовой обработкой «Групповая обработка справочников и документов»:

  • На закладке «Объекты отбора» необходимо выбрать документ «Начисление услуг» и при необходимости установить отбор по услуге либо периоду.

  • По кнопке «Отобрать» необходимо перейти на закладку «Обработка», далее выбрать действие «Проведение документа» - Установить». По кнопке «Выполнить» начнется перепроведение документов «Начисление услуг».

3. Отраженная сумма не совпадает с начисленной

Документ «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется нарастающим итогом. Если сумма в бухгалтерском  учете отличается от фактически начисленной, необходимо проверить, были ли проведены документы отражения за прошлые периоды.

В данном примере сумма отражения удвоилась, так как за январь 2013 года документ «Отражение начислений в регламентированном учете» не был заполнен. В подобных случаях рекомендуется проверить, по каким услугам суммы начислений не совпадают и при необходимости перезаполнить отражение начислений за прошлые периоды.

Также для оперативной проверки можно использовать регистр накопления «Начисления для отражения в учете» (пункт меню «Операции – Регистры накопления – Начисления для отражения в учете)

В регистре можно установить отбор по услуге и договору контрагента и посмотреть, какие суммы были отражены в регламентированном учете, а какие нет. В данном примере мы видим, что за февраль 2013 года начисления по услуге «Антенна» на сумму 125 рублей не были отражены.

Проведем документ «Отражение начислений в регламентированном учете» за февраль 2013 года и убедимся, что суммы отразились корректно.

4. Не заполнен счет дебета

Данная ошибка возникает в том случае, если в регистре сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» не заполнен счет расчетов с покупателем (пункт меню «Предприятие – Счета учета расчетов с контрагентами»)

5. Не заполнен счет кредита

Данная ошибка возникает в том случае, если не заполнен счета учета услуги (пункт меню «Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) – Счета учета номенклатуры»). При этом выбор счета зависит от настроек учетной политики ЖКХ на закладке «Регламентированный учет»

В качестве счета учета услуги могут быть выбраны счет учета номенклатуры либо счет учета доходов от реализации

6. Не заполняется номенклатурная группа

Заполнение номенклатурной группы происходит следующим образом:

  • в общем случае номенклатурная группа заполняется из справочника «Здания» (заполняется для всех услуг)

  • если в справочнике «Здания» номенклатурная группа не указана, она заполняется из типового справочника «Номенклатура». При этом можно использовать номенклатурную группу для каждой услуги.

7. В строке номер "1" табличной части "Услуги": содержится номенклатура, не являющаяся услугой. Здесь могут быть только услуги!

Ошибка возникает в случае, если для услуги, по которой заполняется документ отражения, в справочнике «Номенклатура» не установлен флажок «Услуга».

Обратите внимание: если по номенклатуре уже имеются проведенные документы (например, «Поступление товаров и услуг»), установка/снятие флажка невозможно. Поэтому при первоначальном заполнении справочника «Номенклатура» необходимо корректно настроить данный параметр.

8. Не заполнено значение реквизита "Подразделение затрат"

Ошибка возникает, если на закладке «Параметры документов» не заполнен реквизит «Подразделение»

9. Не совпадают суммы оперативного и регламентированного учета

Если суммы в оперативном и регламентированном учете не совпадают, данные в табличной части документа будут выделены красным цветом. В этом случае рекомендуется проверить документ «Реализация товаров и услуг». Возможна ситуация, когда суммы были изменены вручную после проведения реализации

10. Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Поле "Количество" должно быть пустым

Ошибка возникает, если на закладке «Параметры документов» указан вид документа «Акт об оказании производственных услуг», а в регистре сведений «Счета учета номенклатуры» в качестве счета учета доходов от реализации указан счет, по которому не ведется количественный учет

11. Не совпадают суммы при отражении начислений типовыми документами

Рассмотрим следующий пример: за январь 2013 года провели документ «Отражение начислений в регламентированном учете» (типовыми документами). При этом документы «Реализация товаров и услуг» отдельно через меню «Продажа – Реализация товаров и услуг». То есть фактически колонка «Документ» в отражении начислений осталась незаполненной:

Далее заполнили документ отражения за февраль 2013 года, начисления за период не были произведены. При этом при отражении начислений сумма 125 рублей попала в табличную часть повторно.

Подобная ситуация возникла, потому что документы «Реализация товаров и услуг» не были созданы на основании документа «Отражение начислений в регламентированном учете». Созданные вручную документы реализации в подобных случаях рекомендуется удалить и создать их повторно непосредственно из документа отражения по кнопке «Документы – Сформировать документы»


Другие материалы по теме: