Скопируй, добавьте в контакты:

и перейди в приложение по ссылке:
X
ООО Тиражные решения 1С-Рарус

+ 7 (495) 777-25-43

+ 7 (8362) 49-46-89

Следите за новостями на Яндекс Новости ВДГБ

03.09.2012

ВДГБ: Учет продуктов питания и калькуляция блюд для государственных учреждений Релиз 1.0.12.1 от 03.09.2012

Новое в релизе программного продукта "ВДГБ: Учет продуктов питания и калькуляция блюд для государственных учреждений":

  • Учет питания
    • Реализована возможность гибкой настройки списания продуктов питания в зависимости от: ИФО, КФО, МОЛ, Категории довольствующихся. Задать настройки можно в учетной политике по учету продуктов питания.
    • Реализована возможность выбора сразу нескольких категорий довольствующихся в обработке подбора блюд для документов "Меню-раскладка" и "Сухой паек".
    • Добавлен вывод информации о количестве довольствующихся на вид приёма пищи в отчёте «Меню-раскладка».
  • Учет основных средств
    • Инвентаризация объектов основных средств с использованием терминала сбора данных
      • Реализована возможность использовать терминалы сбора данных (ТСД) при проведении и оформлении результатов инвентаризации основных средств.
      • Для инвентаризации с использованием ТСД необходимо провести предварительную работу, которая состоит из следующих шагов:
        • Подключить к компьютеру ТСД и провести, в случае необходимости, его настройку;
        • Установить элемент управления «1С:Печать штрихкодов»;
        • Провести штрихкодирование объектов основных средств;
        • Распечатать и наклеить на объекты основных средств этикетки с нанесенными на них штрихкодами.
      • После выполнения этих процедур при оформлении документов инвентаризации основных средств - «Инвентаризация ОС (НМА, НПА) на балансовых счетах», «Инвентаризация основных средств (забалансовый учет)», «Инвентаризация ОС в управленческом учете» - появится возможность выгружать в ТСД данные об объектах основных средств, подлежащих инвентаризации, а после проведения инвентаризации - автоматически загружать из ТСД ее результаты в документы инвентаризации.
        • Методика проведения и оформления результатов инвентаризации основных средств в программе с применением ТСД приведена на ИТС-бюджет, начиная с сентябрьского выпуска.
    • Справочник «Основные средства»
      • Предусмотрено присвоение элементам справочника и печать штрихкодов.
    • Новая обработка «Формирование штрихкодов»
      • Предназначена для группового формирования уникальных внутренних штрихкодов для объектов основных средств (меню «ОС, НМА, НПА - Инвентаризация - Формирование штрихкодов»).
    • Новая обработка «Печать этикеток»
      • Позволяет распечатать этикетки со штрихкодами для нанесения их на объекты основных средств.
    • Документы «Инвентаризация ОС (НМА, НПА) на балансовых счетах», «Инвентаризация основных средств (забалансовый учет)», «Инвентаризация ОС в оперативном учете»
      • Предусмотрена выгрузка из документа в ТСД данных бухгалтерского учета ОС и загрузка в документ из ТСД данных фактического наличия ОС.
    • Новая обработка «Выгрузка данных в терминал сбора данных»
      • Обработка предназначена для выгрузки данных в терминал сбора данных (ТСД).
    • Документ «Списание библиотечного фонда»
      • Добавлена печатная форма ОС-1б.
      • При проведении документов по списанию ОС, НМА, НПА, ИК в содержании проводок кроме инвентарного номера выводится наименование нефинансового актива.
    • Документ «Изменение счета затрат для начисления амортизации ОС»
      • Добавлена возможность установить одинаковый КПС счета учета затрат для всех ОС, отобранных в таблицу документа (по кнопке "Заполнить").
      • При изменении КПС у счета учета основного средства КПС у счета затрат не меняется. Ранее, когда КПС затрат был равен КПС счета учета ОС, этой проблемы не существовало. Теперь при изменении КПС надо менять (или не менять по усмотрению пользователя) и КПС счета учета затрат.
      • Документ «Начисление амортизации ОС и НМА (бух.учет)», а также все документы в которых амортизация начисляется при списании ОС, модернизации и вводе ОС в эксплуатацию
      • КФО и КПС для счета амортизации определяются из остатков на счете 101 (102), а не из справочника ОС. Актуально в случае возврата к начислению амортизации за прошлые периоды после изменения типа учреждения или КПС.
      • В случае если одно ОС учитывается на разных счетах (КФО, КПС), начисление амортизации не производится, выдается сообщение об ошибке.
    • План видов характеристик «Виды дополнительных характеристик ОС», справочник «Дополнительные характеристики ОС»
      • Длина наименования плана видов характеристик, длина наименования дополнительных характеристик ОС, длина строки (если значение характеристики «Строка») увеличены до 150 символов.
  • Учет НДС казенными учреждениями (КФО 1)
    • Реализация казенным учреждением имущества, проводимая в рамках бюджетных средств (КФО=1), является объектом налогообложения НДС. По разъяснениям специалистов Минфина РФ (журнал "Бюджетный учет" № 3 за март 2012 г.) начисление НДС, в этом случае, должно производиться за счет бюджетных ассигнований (в пределах лимитов бюджетных обязательств), доведенных до получателя бюджетных средств по КОСГУ 290, и оформляться бухгалтерскими записями:
      • Дебет КРБ 1 401 20 290, Кредит КРБ 1 303 04 730 по кодам бюджетной классификации расходов.
    • В конфигурации предусмотрено начисление НДС с реализации по КФО=1. Для этого следует произвести настройки в учетной политике учреждения.
    • Учетная политика в части учета НДС
      • В Учетную политику добавлена группа реквизитов «Счет дебета для начисления НДС по бюджетным средствам (КФО=1)»:
        • Флажок «В рамках бюджетных средств НДС начислять в расход (401.20)» включает режим начисления НДС по КФО=1 в дебет счета 401.20 по кодам бюджетной классификации расходов;
          ВНИМАНИЕ!
          Если флажок «В рамках бюджетных средств НДС начислять в расход (401.20)» выключен, то документ «Счет-фактура выданный» будет производить начисление НДС в обычном порядке, т.е. в дебет счета 401.10 по кодам бюджетной классификации доходов.
        • Счет и его аналитика, в дебет которого будет производиться начисление НДС по реализации в рамках КФО=1. Значения реквизитов, указанные в Учетной политике, будут автоматически подставляться в соответствующие реквизиты документа «Счет-фактура выданный».
    • Документ «Счет-фактура выданный»
      • Предусмотрено формирование проводок по начислению НДС в дебет счета 401.20.
      • В группе «Счет дебета для начисления НДС в рамках бюджетных средств (КФО=1)» указывается счет, в дебет которого будет производиться начисление НДС при проведении документа и его аналитика.
      • Группа реквизитов становится видимой при выполнении условий:
        • В учетной политике учреждения включен режим начисления НДС в дебет расходного счета;
        • Счет-фактура оформлен по реализации (все причины налогообложения, связанные с реализацией);
        • Счет-фактура оформлен по КФО=1.
  • Взаимодействие с информационными системами регистрации начислений и платежей (фактов оплаты)
    • Взаимодействие с информационными системами регистрации начислений и платежей (фактов оплаты), далее – ИС РНиП, предполагает:
      • экспорт информации о начислениях за предоставляемые гос. услуги,
      • импорт информации о произведенном плательщиком платеже,
      • экспорт каталога оказываемых гос. услуг.
      • использование электронно-цифровой подписи (ЭЦП) при обмене документами с ИС РНиП.
    • Для использования подсистемы необходимо включить флажок "Использовать интеграцию с системами учета начислений и платежей" в разделе "Интеграция" формы настройки параметров учета.
    • Документы подсистемы можно вызвать из меню «Расчеты - УНИФО».
    • Справочник "Номенклатура"
      • Информация о предоставляемых гос. услугах хранится в справочнике "Номенклатура".
      • При установке типа номенклатуры "Гос. услуга" в справочнике становятся доступны реквизиты, требующиеся для обеспечения взаимодействия с ИС РНиП.
    • Справочник "Контрагенты"
      • Для контрагентов – физических лиц добавлен реквизит «Гражданство», который задается на определенную дату.
    • Новый документ "Квитанция на оплату"
      • Документ предназначен для начисления платы за предоставляемые гос. услуги, формирования печатной формы квитанции ПД-4 и экспорта информации о начислениях в ИС РНиП.
    • Новый документ "Запрос к ИС учета НиП"
      • Документ предназначен для формирования запроса к ИС РНиП на получение информации о платеже по начислениям.
      • Поиск платежа по начислению может производиться по уникальному идентификатору начисления, по идентификатору плательщика, по идентификатору заявки.
      • Документ экспортируется в ИС РНиП.
    • Новый документ "Платеж в оплату услуг, принятый банком"
      • Документ предназначен для отражения факта оплаты предоставленной гос. услуги плательщиком в кредитной организации или через платежного агента. Импортируется из ИС РНиП.
    • Новый документ "Каталог гос. услуг"
      • Документ предназначен для экспорта каталога гос. услуг в ИС РНиП.
      • Поставщик может выгружать в ИС РНИП каталог услуг целиком или только изменения (за период, начиная с указанной даты).
      • Для обмена электронными сообщениями с ИС РНиП используется стандартный механизм обмена данными с банковскими и казначейскими системами.
      • Предварительно необходимо произвести настройку правил экспорта/импорта в соответствии с требованиями, предъявляемыми ИС РНиП ведомства или региона.
    • Подсистема электронной цифровой подписи (ЭЦП)
      • Встроена подсистема ЭЦП, подключаемая в настройках программы на закладке «ЭЦП» установкой флага «Использовать электронные цифровые подписи».
      • В форме настроек пользователя добавлена возможность настройки ЭЦП (кнопка «Настройки ЭЦП»).
  • Учет затрат при оказании услуг
    • Для элементов справочника «Номенклатура» добавлен новый тип «Группа услуг» для возможности накопления затрат на счете 109.61 по группе реализуемых услуг.
    • В документе «Закрытие производственных счетов» при распределении накладных затрат (109.71, 109.81) с базой распределения «Выручка» на счет 109.61 на группу услуг будет распределяться часть общих затрат пропорционально выручке от услуг, входящих в состав группы.
    • Затраты, собранные на счете 109.61, а также не распределяемые накладные затраты по группе услуг можно списывать на финансовый результат (401.хх) документом «Списание затрат по услугам».
  • Другие изменения
    • Документ "Платежное поручение"
      • Положением ЦБ РФ № 383-П установлено, что вид платежа указывается в порядке, установленном банком.
      • В документе в реквизите "Вид платежа" предусмотрен ввод строки текста.
    • Формирование денежных обязательств из документов по поступлению НФА и услуг
      • Если настроен дополнительный аналитический учет на счетах, отражающих исполнение плана ФХД (добавлено субконто к счету учета денежных обязательств 502.12), то в документы  «Покупка ОС и НМА», «Покупка ОС (в пути)», «Покупка НПА», «Покупка материалов», «Покупка материалов (в пути)», «Услуги сторонних организаций» будет добавлен реквизит для указания дополнительного субконто в случае формирования денежных обязательств.
    • Документ “Переоценка валюты"
      • Добавлена возможность переоценки счета 201.26 «Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации» при выборе операции «Переоценка валюты на счетах расчетов».
      • Если у переоцениваемого счета оборотное субконто (например, у счета 208.хх субконто «Авансы подотчетным лицам») не заполняется, то при проведении документа не требуется заполнения этого субконто. Ранее требовалось включать у субконто флажок возможности ввода пустых субконто.
    • Документы "Поступление имущества казны" и "Списание имущества казны (прочие причины)"
      • Документы можно ввести на основании документа "Инвентаризация имущества казны".
    • Документ «Сторно»
      • Добавлена возможность вводить документ «Сторно» на основании документов «Сдача этапа работ» и «Завершение работ».
    • Документ «Аванс подотчетному лицу»
      • Добавлена возможность заполнять документ с использование быстрой клавиши «F5».
    • Распределение входящего НДС
      • Для документов «Корректировочный счет-фактура полученный» и «Исправительный счет-фактура полученный» реализована возможность частично принимать НДС к вычету, а частично относить сумму НДС на увеличение затрат, если приобретаемое имущество используется в деятельности, как облагаемой, так и в необлагаемой НДС.
      • Для корректировочных и исправительных счетов-фактур выполняется требование п. 4 ст. 170 НК РФ, так же, как для документов «Счет-фактура полученный», оформленных в дебет счета 210.Н1 «(НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам».
      • Для этого в документы «Корректировочный счет-фактура полученный» и «Исправительный счет-фактура полученный», введенные на основании счетов-фактур полученных, оформленных в дебет счета 210.Н1, добавлена графа «% НДС к вычету», который устанавливается равным проценту принятия НДС к вычету по счету-фактуре полученному (п. 13 II. Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утв. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
    • Документы по учету БСО,  документ "Установка цен номенклатуры", справочник "Контрагенты"
      • В документы добавлена возможность подключения внешних обработок табличных частей.
    • Новый отчет «Справка по операциям с денежными средствами»
      • Отчет предназначен для получения информации о движении по лицевому счету, открытому в органе казначейства или кредитной организации.
      • В отчете за указанный период формируется информация о движении денежных средств на счетах 201.00 в разрезе КПС и КЭК. В поступлениях и выбытиях выделяется возврат.
      • Отчет реализован на СКД. В отчете предусмотрены различные отборы, сортировка и группировка данных, расшифровка показателей, а также изменение состава показателей и оформления отчета.
    • Новый отчет «Реестр платежных документов»
      • Отчет позволяет формировать за указанный период реестр следующих документов:
        • Заявка на кассовый расход;
        • Заявка на кассовый расход сокращенная;
        • Платежное поручение;
        • Заявка на возврат;
        • Заявка на наличные;
        • Заявка на наличные (банковская карта).
      • Отчет можно вызвать из меню «Казначейство/Банк - Реестр платежных документов» главного меню программы (интерфейс «Полный»). Так же данный отчет можно открыть из журнала «Расчетно-платежные документы».
      • В отчете предусмотрены различные отборы, сортировка документов, а также изменение состава показателей и оформления отчета.
    • Новый отчет «Журнал регистрации обязательств»
      • Отчет реализован на СКД. В отчете предусмотрены различные отборы, сортировка и группировка данных, расшифровка показателей, а также изменение состава показателей и оформления отчета. Добавлена расшифровка принятых денежных обязательств по документам-основаниям их принятия, реализован вывод в журнал информации о первичных документах (вид, номер, дата). В конфигурации также осталась доступной старая версия отчета.
    • Отчет «Журнал учета полученных, выставленных счетов-фактур»
      • Добавлены расшифровки данных отчета. Соответственно изменены настройки отчета.
        ВНИМАНИЕ!
        В связи с этим сохраненные пользовательские настройки станут некорректны и приведут к неправильному отображению данных. Для правильного отображения информации следует восстановить типовые настройки (настройки по умолчанию). Для этого в форме настройки отчета следует нажать на кнопку с изображением шестеренки и выбрать вариант «Основная настройка с расшифровками». Для открытия формы настройки отчета следует нажать на кнопку с изображением гаечного ключа, расположенного в нижнем правом углу формы отчета.
    • Перенос остатков по КПС
      • Переработаны документы по переносу остатков по КПС. Усовершенствована работа документов, сокращено время проведения.
        ВНИМАНИЕ!
        Документы по переносу остатков по КПС не применяются при изменении типа учреждения (изменении структуры РПС). При изменении типа учреждения следует использовать документы по переносу данных при изменении типа учреждения.
    • Подсистема «Торговое оборудование»
      • Добавлена поддержка сканеров штрихкодов и терминалов сбора данных.
    • Правила переноса данных из ББУ77 в БГУ 8
      • Обновлены правила переноса данных. Текущая версия правил 2.647.12.2.
  • Регламентированная бухгалтерская отчетность
    • В поставку включен комплект версии 2.0.21.10 форм бухгалтерской отчетности, установленной приказами Минфина России от 25.03.2011 № 33н и от 28.12.2010 № 191н (в редакции приказа Минфина России от 29.12.2011 № 191н).

Обновление скачать/загрузить.


Возврат к списку